๐Ÿš€๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ Wyckoff Phases ๋Œ€ํ˜•๋ณ€๋™/๐Ÿ“‚Wyckoff ๋ž€?


๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ์™€์ด์ฝ”ํ”„ Wyckoff ์ฃผ์žฅํ•˜๋Š” 2๋ช…์˜ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”

Textbook Wykoff Accumulation. Leaving Phase D

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BTC: MASSIVE MOVE COMING!!!

by : MMCrypto



โ€ป Wyckoff ๋ž€

์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ๋ฐ ๊ฑฐ๋ž˜ ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์œ ๋ช…ํ•œ ๊ฐœ์ธ ํŠธ๋ ˆ์ด๋”์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Richard Demille Wyckoff (1873โ€“1934)๋Š” ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ ์—ฐ๊ตฌ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ์ˆ ์  ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹์˜ 20์„ธ๊ธฐ ์ดˆ ์„ ๊ตฌ์ž์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๋‹ค์šฐ, ๊ฐ„, ์—˜๋ฆฌ์—‡, ๋ฉ”๋ฆด๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ถ„์„์˜ 5๋Œ€ ๊ฑฐ๋ฌผ ์ค‘ ํ•œ ๋ช…์œผ๋กœ ๊ผฝํžŒ๋‹ค. 15์„ธ์— ๊ทธ๋Š” ๋‰ด์š• ์ค‘๊ฐœํšŒ์‚ฌ์˜ ์ฃผ์‹ ์ฃผ์ž๋กœ ์ทจ์งํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ทธ ํ›„ 20๋Œ€์˜ ๋‚˜์ด์— ์ž์‹ ์˜ ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ํ‘œ๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋‹ค.

๊ทธ๋Š” ๋˜ํ•œ The Magazine of Wall Street๋ฅผ ์ฐฝ๊ฐ„ํ•˜๊ณ  ๊ฑฐ์˜ 20๋…„ ๋™์•ˆ ์ง‘ํ•„ํ•˜๊ณ  ํŽธ์ง‘ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

๊ทธ๋Š” JP Morgan๊ณผ Jesse Livermore๋ฅผ ํฌํ•จํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€์˜ ์ „์„ค์ ์ธ ์ฃผ์‹ ์šด์˜์ž๋“ค์˜ ์‹œ์žฅ ํ™œ๋™๊ณผ ์บ ํŽ˜์ธ์„ ๊ด€์ฐฐํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Wyckoff๋Š” ๊ฑฐ๋ฌผ ๊ฑฐ๋ž˜์ž๋“ค๊ณผ์˜ ๊ด€์ฐฐ๊ณผ ์ธํ„ฐ๋ทฐ๋ฅผ ํ†ตํ•ด Livermore์™€ ๋‹ค๋ฅธ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์˜ ๋ชจ๋ฒ” ์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ๊ฑฐ๋ž˜ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก , ์ž๊ธˆ ๊ด€๋ฆฌ ๋ฐ ์ •์‹  ๊ทœ์œจ์˜ ๋ฒ•๋ฅ , ์›์น™ ๋ฐ ๊ธฐ์ˆ ๋กœ ์„ฑ๋ฌธํ™”ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.



Wyckoff ๋ฐฉ๋ฒ•์€ ์ฃผ์‹ ์„ ํƒ ๋ฐ ๊ฑฐ๋ž˜ ์ž…๋ ฅ์— ๋Œ€ํ•œ 5๋‹จ๊ณ„ ์ ‘๊ทผ ๋ฐฉ์‹

  1. ์‹œ์žฅ์˜ ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ฏธ๋ž˜ ์ถ”์„ธ๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.
  2. ํŠธ๋ Œ๋“œ์— ๋งž๋Š” ์ข…๋ชฉ์„ ์„ ํƒํ•˜๋ผ.
  3. ์ตœ์†Œ ๋ชฉํ‘œ์™€ ๊ฐ™๊ฑฐ๋‚˜ ์ดˆ๊ณผํ•˜๋Š” “์›์ธ”์ด ์žˆ๋Š” ์ฃผ์‹์„ ์„ ํƒํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.
  4. ์›€์ง์ผ ์ค€๋น„๊ฐ€ ๋œ ์ฃผ์‹์„ ๊ฒฐ์ •ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.
  5. ์ฃผ์‹ ์‹œ์žฅ ์ง€์ˆ˜์˜ ์ „ํ™˜์œผ๋กœ ์•ฝ์† ์‹œ๊ฐ„์„ ์ •ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค.



์ถ•์ ๊ธฐ : Accumulation: Wyckoff Phases

PSโ€”์˜ˆ๋น„ ์ง€์› , ์žฅ๊ธฐ ํ•˜๋ฝ ํ›„ ์ƒ๋‹นํ•œ ๊ตฌ๋งค๊ฐ€ ํ™•์—ฐํ•œ ์ง€์›์„ ์ œ๊ณตํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ๊ฐ€๊ฒฉ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ ๋„“์–ด์ ธ ํ•˜ํ–ฅ ์›€์ง์ž„์ด ๊ฑฐ์˜ ๋๋‚˜๊ฐ€๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ์•Œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค.

SC – ๋งค๋„ ์ ˆ์ • , ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ ํ™•๋Œ€ ๋ฐ ๋งค๋„ ์••๋ ฅ์ด ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์ ˆ์ •์— ์ด๋ฅด๊ณ  ์ผ๋ฐ˜ ๋Œ€์ค‘์˜ ๊ณผ๋„ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ํŒจ๋‹‰์ ์ธ ๋งค๋„๊ฐ€ ๋ฐ”๋‹ฅ ๋˜๋Š” ๊ทธ ๊ทผ์ฒ˜์—์„œ ๋” ํฐ ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์ด์ต์— ํก์ˆ˜๋˜๋Š” ์ง€์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ข…์ข… ๊ฐ€๊ฒฉ์€ SC์˜ ์ €์ ์—์„œ ๋งˆ๊ฐ๋  ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์ด๋Ÿฌํ•œ ํฐ ๊ด€์‹ฌ์— ์˜ํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ARโ€” ๊ฐ•๋ ฌํ•œ ํŒ๋งค ์••๋ ฅ์ด ํฌ๊ฒŒ ๊ฐ์†Œํ–ˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ์ž๋™ ๋ž ๋ฆฌ. ๊ตฌ๋งค์˜ ๋ฌผ๊ฒฐ์€ ์‰ฝ๊ฒŒ ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์ƒ์Šน์‹œํ‚ต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๊ฒƒ์€ ์งง์€ ์ปค๋ฒ„๋ง์œผ๋กœ ๋”์šฑ ๊ฐ•ํ™”๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋ž ๋ฆฌ์˜ ๊ณ ์ ์€ ๋ˆ„์  TR์˜ ์ƒํ•œ์„ ์„ ์ •์˜ํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ST – 2์ฐจ ํ…Œ์ŠคํŠธ . ๊ฐ€๊ฒฉ์ด SC ์˜์—ญ์„ ๋‹ค์‹œ ๋ฐฉ๋ฌธํ•˜์—ฌ ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ˆ˜์ค€์—์„œ ๊ณต๊ธ‰/์ˆ˜์š” ๊ท ํ˜•์„ ํ…Œ์ŠคํŠธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ”๋‹ฅ์ด ํ™•์ธ๋˜๋ ค๋ฉด SC ์˜์—ญ์—์„œ ์‹œ์žฅ์ด ์ง€์ง€์„ ์— ์ ‘๊ทผํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰๊ณผ ๊ฐ€๊ฒฉ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ ํฌ๊ฒŒ ์ค„์–ด๋“ค์–ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. SC ๋‹ค์Œ์— ์—ฌ๋Ÿฌ ST๊ฐ€ ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ผ๋ฐ˜์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.



๋ถ„๋ฐฐ๊ธฐ : Distribution: Wyckoff Events

PSYโ€”์˜ˆ๋น„ ๊ณต๊ธ‰ , ์—ฌ๊ธฐ์„œ ํฐ ์ด์ž๋Š” ํ™•์—ฐํ•œ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ธ ํ›„ ๋Œ€๋Ÿ‰์œผ๋กœ ์ฃผ์‹์„ ๋‚ด๋ฆฌ๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ํ™•๋Œ€๋˜๊ณ  ๊ฐ€๊ฒฉ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ ํ™•๋Œ€๋˜์–ด ์ถ”์„ธ ๋ณ€ํ™”๊ฐ€ ๋‹ค๊ฐ€์˜ค๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ์•Œ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค.

BC – ๊ตฌ๋งค ์ ˆ์ •๊ธฐ , ์ด ๊ธฐ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰๊ณผ ๊ฐ€๊ฒฉ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ ํ˜„์ €ํ•˜๊ฒŒ ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๊ฐ€ ๋งŽ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตฌ๋งค๋ ฅ์€ ์ ˆ์ •์— ์ด๋ฅด๋ฉฐ, ๋Œ€์ค‘์— ์˜ํ•œ ๋Œ€๋Ÿ‰ ๊ตฌ๋งค ๋˜๋Š” ๊ธ‰๋ฐ•ํ•œ ๊ตฌ๋งค๋Š” ์ „๋ฌธ์ ์ธ ์ดํ•ด ๊ด€๊ณ„์ž๋“ค์— ์˜ํ•ด ์ตœ๊ณ ๊ฐ€์— ๊ฐ€๊นŒ์šด ๊ฐ€๊ฒฉ์œผ๋กœ ์ฑ„์›Œ์ง‘๋‹ˆ๋‹ค. BC๋Š” ์ข…์ข… ํ›Œ๋ฅญํ•œ ์ˆ˜์ต ๋ณด๊ณ ์„œ ๋˜๋Š” ๊ธฐํƒ€ ํฌ์†Œ์‹๊ณผ ์ผ์น˜ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ€ํ˜• ์šด์˜์ž๋Š” ์ฃผ๊ฐ€๋ฅผ ๋‚ฎ์ถ”์ง€ ์•Š๊ณ  ์ฃผ์‹์„ ํŒ๋งคํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋Œ€์ค‘์˜ ๋ง‰๋Œ€ํ•œ ์š”๊ตฌ๋ฅผ ํ•„์š”๋กœ ํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

AR – ์ž๋™ ๋ฐ˜์‘ . BC ์ดํ›„ ์ง‘์ค‘ ๋งค์ˆ˜๊ฐ€ ํฌ๊ฒŒ ๊ฐ์†Œํ•˜๊ณ  ๋Œ€๋Ÿ‰ ๊ณต๊ธ‰์ด ๊ณ„์†๋˜๋ฉด AR์ด ๋ฐœ์ƒํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๋งค๋„์˜ ์ €์ ์€ ๋ถ„ํฌ TR์˜ ํ•˜ํ•œ์„ ์„ ์ •์˜ํ•˜๋Š” ๋ฐ ๋„์›€์ด ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

ST – 2์ฐจ ํ…Œ์ŠคํŠธ . ์ด ๊ฐ€๊ฒฉ ์ˆ˜์ค€์—์„œ ์ˆ˜์š”/๊ณต๊ธ‰ ๊ท ํ˜•์„ ํ…Œ์ŠคํŠธํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๊ฐ€๊ฒฉ์ด BC ์˜์—ญ์„ ์žฌ๋ฐฉ๋ฌธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ณ ์ ์„ ํ™•์ธํ•˜๋ ค๋ฉด ๊ณต๊ธ‰์ด ์ˆ˜์š”๋ณด๋‹ค ๋งŽ์•„์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด BC์˜ ์ €ํ•ญ ์˜์—ญ์— ์ ‘๊ทผํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰๊ณผ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ๊ฐ€ ๊ฐ์†Œํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ST๋Š” ์ƒ์Šน์ถ”์„ธ(UT)์˜ ํ˜•ํƒœ๋ฅผ ๋จ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ฒฝ์šฐ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ BC ๋ฐ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฉด ๋‹ค๋ฅธ ST๊ฐ€ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ์ €ํ•ญ ์œ„๋กœ ์ด๋™ํ•œ ํ›„ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ์ €ํ•ญ ์•„๋ž˜ ์ข…๊ฐ€๋กœ ๋ฐ˜์ „๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. UT ์ดํ›„ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์ข…์ข… TR์˜ ํ•˜ํ•œ์„ ์„ ํ…Œ์ŠคํŠธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

SOW – ์•ฝ์„ธ์˜ ์ง•ํ›„ , ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ์™€ ๊ฑฐ๋ž˜๋Ÿ‰์ด ์ฆ๊ฐ€ํ•  ๋•Œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” TR์˜ ํ•˜๋‹จ ๊ฒฝ๊ณ„๊นŒ์ง€ ํ•˜ํ–ฅ ์ด๋™(๋˜๋Š” ์•ฝ๊ฐ„ ์ง€๋‚˜๊ฐ)ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ด€์ฐฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. AR ๋ฐ ์ดˆ๊ธฐ SOW(s)๋Š” ์ฃผ์‹ ๊ฐ€๊ฒฉ ํ–‰๋™์˜ ํŠน์„ฑ ๋ณ€ํ™”๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์ œ ๊ณต๊ธ‰์ด ์ง€๋ฐฐ์ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

LPSYโ€”๋งˆ์ง€๋ง‰ ๊ณต๊ธ‰ ์ง€์  . SOW์— ๋Œ€ํ•œ ์ง€์›์„ ํ…Œ์ŠคํŠธํ•œ ํ›„ ์ข์€ ์Šคํ”„๋ ˆ๋“œ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฏธ์•ฝํ•œ ๋ž ๋ฆฌ๋Š” ์‹œ์žฅ์ด ๋ฐœ์ „ํ•˜๋Š” ๋ฐ ์ƒ๋‹นํ•œ ์–ด๋ ค์›€์„ ๊ฒช๊ณ  ์žˆ์Œ์„ ๋ณด์—ฌ์ค๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Ÿฌํ•œ ๋ž ๋ฆฌ ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅ์€ ์•ฝํ•œ ์ˆ˜์š”, ์ƒ๋‹นํ•œ ๊ณต๊ธ‰ ๋˜๋Š” ๋‘˜ ๋‹ค ๋•Œ๋ฌธ์ผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. LPSY๋Š” ๊ฐ€๊ฒฉ ์ธํ•˜๊ฐ€ ๋ณธ๊ฒฉ์ ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘๋˜๊ธฐ ์ „์— ์ˆ˜์š”์˜ ๊ณ ๊ฐˆ๊ณผ ๋Œ€ํ˜• ์‚ฌ์—…์ž ์œ ํ†ต์˜ ๋งˆ์ง€๋ง‰ ๋ฌผ๊ฒฐ์„ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

UTAD – ๋ถ„๋ฐฐ ํ›„ ์ƒํ–ฅ ์ถ”์ง„.ย UTAD๋Š” ์–ดํ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜ TR์—์„œ ์Šคํ”„๋ง ๋ฐ ํ„ฐ๋ฏธ๋„ ์‰์ดํฌ์•„์›ƒ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ถ„๋ฐฐ ๋Œ€์‘๋ฌผ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.ย ์ด๋Š” TR์˜ ํ›„๋ฐ˜ ๋‹จ๊ณ„์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉฐ TR ์ €ํ•ญ์„ ๋ŒํŒŒํ•œ ํ›„ ์ƒˆ๋กœ์šด ์ˆ˜์š”์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฒฐ์ •์ ์ธ ํ…Œ์ŠคํŠธ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.ย ์Šคํ”„๋ง ๋ฐ ํ”๋“ค๋ฆผ๊ณผ ์œ ์‚ฌํ•˜๊ฒŒ UTAD๋Š” ํ•„์ˆ˜ ๊ตฌ์กฐ ์š”์†Œ๊ฐ€ ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค.



โ€ป ๋ณธ ํฌ์ŠคํŒ…์€ ์ฝ˜ํ…์ธ , ์ •ํ™•์„ฑ์„ ๋ณด์ฆํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ฑ…์ž„์ง€์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค.
์•”ํ˜ธํ™”ํ์™€ ๊ด€๋ จ๋œ ์‹คํ–‰์„ ์ทจํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์Šค์Šค๋กœ ์กฐ์‚ฌํ•ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.